新一代资金交易管理系统 · 数据迁移方案

新一代资金交易管理系统 · 数据迁移方案 由 Archify 生成的工作流图。 01 / 源系统（Opics / 同业系统） 02 / 新系统前中台 03 / 新系统后台（CBS） 04 / 新核心 · 核对 EX / 异常处理 T-1 数据准备 T 日模板导入 核对与收口 T-1 冻结 · 冻结 · 导出 T-1 余额 · 源系统（Opics / 同业系统） › T-1 数据准备 T-1 冻结 冻结 · 导出 T-1 余额 模板数据整理 · 按模板整理供数 · 源系统（Opics / 同业系统） › T 日模板导入 模板数据整理 按模板整理供数 基础数据导入 · 资产 · 债券档案 · 新系统前中台 › T 日模板导入 基础数据导入 资产 · 债券档案 前台交易导入 · 各品种交易模板 · 新系统前中台 › T 日模板导入 前台交易导入 各品种交易模板 脚本迁移 · TBS / FBS 数据 · 新系统后台（CBS） › T 日模板导入 · ComStar 脚本迁移 TBS / FBS 数据 ComStar 资产余额导入 · Init / Tn 模板 · 新系统后台（CBS） › T 日模板导入 资产余额导入 Init / Tn 模板 科目余额导入 · 科目初始化模板 · 新系统后台（CBS） › T 日模板导入 科目余额导入 科目初始化模板 新核心期初入账 · 建期初余额 · 新核心 · 核对 › T 日模板导入 新核心期初入账 建期初余额 四段核对 · 零容忍 · 新核心 · 核对 › 核对与收口 四段核对 零容忍 日终批量 · 全量余额推核心 · 新核心 · 核对 › 核对与收口 日终批量 全量余额推核心 差异拦截 · 错误清单重导 · 异常处理 › 核对与收口 差异拦截 错误清单重导 镜像回切 · 恢复源系统 · 异常处理 › 核对与收口 镜像回切 恢复源系统 余额确认 代码校验就绪 核对通过 差异 不可修复 修复重导 随升级迁移 模板供数 迁入 CBS 后台 交易编号联动 图例 用户界面 Agent 逻辑 策略 工具操作 上下文 / 追踪 云服务

模板导入主线

  • • 不涉及数据库导出导入，源系统按 28 个 Excel 模板供数
  • • 基础数据（资产档案 / 债券资料）先行，交易导入代码校验依赖前置
  • • 后台资产余额经系统交易编号与前台导入逐笔联动

并行的升级迁移

  • • ComStar 存量数据由供应商脚本随系统升级自动迁移
  • • 原 TBS / FBS 冲账科目在 CBS 内完成冲账，不发新核心
  • • 迁入数据与模板导入数据统一进入四段核对

收口与保障

  • • 四段核对链零容忍：差异不解决不进入日终批量
  • • 导入失败自动拦截并输出错误清单，修复后重导
  • • 不可修复差异恢复 T-1 镜像，源系统快速回切